一季报点评：广发轮动配置混合基金季度涨幅-0.42%

证券之星消息，日前广发轮动配置混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.33亿元，季度净值涨幅为-0.42%。

从业绩表现来看，广发轮动配置混合基金过去一年净值涨幅为11.07%，在同类基金中排名3907/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-14.78%，成立以来的最大回撤为-58.7%。

从基金规模来看，广发轮动配置混合基金2026年一季度公布的基金规模为2.33亿元，较上一期规模2.65亿元变化了-3192.96万元，环比变化了-12.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.49%，无债券类资产，现金占净值比19.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.53%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.57%。

广发轮动配置混合现任基金经理为吴兴武。其中在任基金经理吴兴武已从业11年又74天，2015年2月12日正式接手管理广发轮动配置混合，任职期间累计回报为93.13%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创新医疗两年持有混合A（010731），季度净值涨幅为16.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度经济环境较为一般。战争的不确定性导致了资产价格的剧烈波动。煤炭、石油等能源板块因为油价上涨表现较好,有色金属和科技等累积涨幅较多的板块受到战争等不确定性因素以及筹码拥挤等因素影响,波动幅度较大。消费相关板块走势较弱,茅台批价一跌再跌反映了消费端需求持续较差。一季度我们重仓的创新药行业有一定表现,创新药产业的发展仍然较为健康,产业趋势和BD交易成为常态,行业里也不乏不错表现的早期项目。 一季度本基金主要配置了创新药、黄金等资产,少量配置了银行、AI等资产,对白酒等消费资产低配。总体配置较为均衡。 本基金看好中国创新药行业下半场。虽然阶段性的BD交易具体节奏不易精准预判,但是拉长来看,仍然有较多的研发阶段创新药具备与海外大药企的合作机会,这些项目的交易预计会在未来一年的时间里持续发生。

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