一季报点评：深证100ETF易方达基金季度涨幅-1.63%

证券之星消息，日前深证100ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模61.69亿元，季度净值涨幅为-1.63%。

从业绩表现来看，深证100ETF易方达基金过去一年净值涨幅为52.39%，在同类基金中排名998/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-8.86%，成立以来的最大回撤为-71.4%。

从基金规模来看，深证100ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为61.69亿元，较上一期规模70.61亿元变化了-8.92亿元，环比变化了-12.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.9%，无债券类资产，现金占净值比0.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.61%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为12.19%。

深证100ETF易方达现任基金经理为成曦 刘树荣。其中在任基金经理成曦已从业9年又354天，2016年5月7日正式接手管理深证100ETF易方达，任职期间累计回报为105.3%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪深证100指数,该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100只股票组成。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济在宏观政策持续显效与内生动能逐步释放的背景下实现平稳开局,高质量发展基础进一步巩固,新质生产力培育与产业升级协同推进,为全年经济持续恢复向好奠定良好基础。投资领域延续"精准聚焦、效能提升"的态势,重大工程项目有序实施,重点投向高技术产业、绿色转型及民生补短板领域,基建投资注重网络优化与韧性提升,制造业投资特别是装备升级与数字化改造项目稳步推进,有效支撑投资结构优化与整体效能改善。消费市场呈现"温和复苏、结构优化"的特点,服务消费延续较快增长势头,线上线下融合消费模式不断创新,绿色智能消费品类需求稳步释放,县域商业体系完善与消费场景拓展共同助力市场潜力释放,节假日效应与促消费政策叠加支撑市场信心回暖。外贸出口保持"韧性增强、市场多元"的格局,机电产品与高新技术产品出口竞争力稳步提升,对新兴市场及共建"一带一路"国家贸易往来持续深化,跨境电商、市场采购等新业态贡献度进一步提高,出口结构优化与附加值提升为外贸稳规模优结构提供有力支撑。货币政策保持稳健适度,流动性合理充裕,结构性工具精准支持科技创新、绿色发展等重点领域,推动融资成本稳中有降,加强政策协调以促进金融资源更多流向实体经济,为经济平稳运行营造适宜的货币金融环境。整体来看,2026年一季度A股市场先扬后抑。报告期内,深证100指数下跌1.75%。 深证100指数历经多年动态新陈代谢,已逐步汇聚深市主板与创业板的核心龙头企业,实现对深市优势行业的全面覆盖。伴随深市产业结构升级,指数当前既涵盖消费、基建等传统经济龙头,新能源、电子、生物医药等新经济行业占比亦持续攀升。其行业分布相对均衡,多元化配置特征不仅有助于分散投资风险,更能适配中国产业快速迭代的发展格局。整体而言,深证100指数兼具突出的创新成长属性与鲜明的市场化蓝筹特征,长期业绩表现稳健,是投资者分享中国经济高质量发展红利的核心工具之一。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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