一季报点评：国泰金鼎价值混合基金季度涨幅7.12%

证券之星消息，日前国泰金鼎价值混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.02亿元，季度净值涨幅为7.12%。

从业绩表现来看，国泰金鼎价值混合基金过去一年净值涨幅为37.1%，在同类基金中排名964/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-11.42%，成立以来的最大回撤为-62.98%。

从基金规模来看，国泰金鼎价值混合基金2026年一季度公布的基金规模为5.02亿元，较上一期规模4.48亿元变化了5320.06万元，环比变化了11.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.51%，债券占净值比0.15%，现金占净值比14.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.21%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为4.64%。

国泰金鼎价值混合现任基金经理为顾益辉，本季度增聘基金经理顾益辉，近期离任的基金经理为饶玉涵。其中在任基金经理顾益辉已从业1年又41天，2025年3月14日正式接手管理国泰金鼎价值混合，任职期间累计回报为32.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先扬后抑,年初在全球弱复苏和AI向传统行业扩散的预期下,市场震荡向上,3月以后,市场在美伊战争影响下风险偏好快速回落。伴随着油价上涨,通胀预期快速提升,金属相关的顺周期板块调整较为明显。煤炭、银行等防御板块偏强。操作上,我们维持仓位稳中略降,增加了新旧能源板块的配置,降低了机械、军工等成长方向配置。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。