一季报点评：申万菱信沪深300价值指数A基金季度涨幅-3.55%

证券之星消息，日前申万菱信沪深300价值指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.94亿元，季度净值涨幅为-3.55%。

从业绩表现来看，申万菱信沪深300价值指数A基金过去一年净值涨幅为9.74%，在同类基金中排名2395/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-7.13%，成立以来的最大回撤为-40.25%。

从基金规模来看，申万菱信沪深300价值指数A基金2026年一季度公布的基金规模为5.94亿元，较上一期规模21.55亿元变化了-15.61亿元，环比变化了-72.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.86%，无债券类资产，现金占净值比6.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.31%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为6.71%。

申万菱信沪深300价值指数A现任基金经理为王赟杰，本季度增聘基金经理王赟杰，近期离任的基金经理为赵兵。其中在任基金经理王赟杰已从业5年又277天，2025年9月30日正式接手管理申万菱信沪深300价值指数A，任职期间累计回报为3.5%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为G60创新ETF申万菱信（510770），季度净值涨幅为8.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历年初上涨后,受地缘冲突、避险情绪、全球流动性预期等因素影响,A股市场逐步进入震荡整理期。风格方面,大多数成长类指数3月承压,而以红利为代表的风格指数则受到关注,报告期内,中证红利、A500红利低波等指数涨幅分别为4.07%、2.38%,而上证综指、深证成指、沪深300、科创50宽基指数收获负收益。此外,不同行业指数分化显著,煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料等申万一级行业指数涨幅超8%,而非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产、家用电器等行业涨跌幅在-7%以下。 操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩比较基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎。 作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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