一季报点评：宝盈资源优选混合基金季度涨幅-3.26%

证券之星消息，日前宝盈资源优选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.8亿元，季度净值涨幅为-3.26%。

从业绩表现来看，宝盈资源优选混合基金过去一年净值涨幅为127.23%，在同类基金中排名217/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-16.08%，成立以来的最大回撤为-71.23%。

从基金规模来看，宝盈资源优选混合基金2026年一季度公布的基金规模为12.8亿元，较上一期规模7.8亿元变化了5.0亿元，环比变化了64.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.19%，债券占净值比0.86%，现金占净值比10.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.17%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.5%。

宝盈资源优选混合现任基金经理为赵国进。其中在任基金经理赵国进已从业5年又165天，2022年2月19日正式接手管理宝盈资源优选混合，任职期间累计回报为37.08%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,海外局部地区冲突引发全球市场剧烈震荡,A股市场也出现较大波动。报告期内,沪深300指数下跌3.89%,创业板指数下跌0.57%。行业上来看(中信一级行业),涨幅领先的行业板块为煤炭、石油石化,上涨幅度分别为17.56%、12.16%;涨幅落后的行业板块为非银行金融、综合金融,分别下跌14.82%、15.77%。 u3000u3000本基金主要投资于在驱动经济增长和社会进步过程中具有核心技术资源的公司。科技是第一生产力,科技竞争力是企业最重要的资源禀赋,数据资源已经成为数字经济时代最关键的企业生产资料之一,因此本基金更侧重于投资泛科技成长性板块,包括TMT、新能源、军工等。 u3000u3000本基金在一季度的持仓略有变化,主要变化在以下方面：(1)卫星互联网持仓的结构性调整,增加了部分稀缺环节和海外需求导向的领域,另略有减持前期上涨幅度较大的个股;(2)在AI算力板块整体持仓变化较小,略增加了CPO等新方向的持仓;(3)进一步优化了AI应用板块的投资结构,坚持自下而上寻找阿尔法机会。 u3000u3000总的来说,一季度的市场波动对本基金的持仓带来了较大的负面影响。一方面,海外地区冲突导致全球能源价格大幅上涨,二级市场避险情绪上升,科技板块整体承压。另一方面,AI对传统软件与互联网行业带来破坏性创新的新叙事导致板块全面回撤。 u3000u3000但我们对当前持仓依然充满信心。一方面,局部地区冲突不改全球新一轮科技创新大趋势,AI已经进入全面推理应用阶段,推理阶段的Scaling Law还在继续演绎,算力硬件需求依然保持强劲。另一方面,AI新叙事确有其合理因素,但并非绝对的,部分在垂直领域已经建立数据资源壁垒的软件企业依然能够充分利用AI实现更大的业务突破,从而走出独立的阿尔法行情。

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