一季报点评：能源ETF广发基金季度涨幅18.92%

证券之星消息，日前能源ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为18.92%。

从业绩表现来看，能源ETF广发基金过去一年净值涨幅为35.74%，在同类基金中排名1757/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-12.99%，成立以来的最大回撤为-49.42%。

从基金规模来看，能源ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模2543.08万元变化了8051.1万元，环比变化了316.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.75%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为15.3%。

能源ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又159天，2022年11月15日正式接手管理能源ETF广发，任职期间累计回报为39.98%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发道琼斯石油指数美元现汇A（006679），季度净值涨幅为35.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指能源指数,该指数从中证全指样本股的能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过90%。 报告期内,中证全指能源指数呈现先扬后抑的剧烈波动走势。进入一季度初,由于冬季供暖需求支撑、设备更新政策持续发力以及高股息防御属性等多重利多因素轮番交易,共同推动指数震荡攀升并触及阶段性高位,煤炭龙头与油气企业盈利预期改善。进入三月,美以伊冲突全面升级导致霍尔木兹海峡封锁,全球能源大动脉中断引发风险资产剧烈波动,然而受流动性紧张与避险情绪双重压制,能源板块短期冲高回落;投资者担忧地缘冲突对全球需求的抑制效应,叠加油价暴涨后获利回吐压力,最终呈现先扬后抑的剧烈波动格局。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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