一季报点评：天弘中证证券保险C基金季度涨幅-14.81%

证券之星消息，日前天弘中证证券保险C基金公布一季报，2026年一季度最新规模17.19亿元，季度净值涨幅为-14.81%。

从业绩表现来看，天弘中证证券保险C基金过去一年净值涨幅为7.32%，在同类基金中排名2505/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-21.07%，成立以来的最大回撤为-40.14%。

从基金规模来看，天弘中证证券保险C基金2026年一季度公布的基金规模为17.19亿元，较上一期规模13.59亿元变化了3.6亿元，环比变化了26.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.74%，债券占净值比0.09%，现金占净值比5.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.77%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为14.84%。

天弘中证证券保险C现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业8年又73天，2018年2月12日正式接手管理天弘中证证券保险C，任职期间累计回报为35.08%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF天弘（159820），季度净值涨幅为2.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。 报告期内,本基金整体运行平稳。

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