一季报点评：国都创新驱动基金季度涨幅-5.56%

证券之星消息，日前国都创新驱动基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-5.56%。

从业绩表现来看，国都创新驱动基金过去一年净值涨幅为41.05%，在同类基金中排名854/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-16.04%，成立以来的最大回撤为-74.94%。

从基金规模来看，国都创新驱动基金2026年一季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模928.69万元变化了-13.28万元，环比变化了-1.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.9%，无债券类资产，现金占净值比12.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.16%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为6.06%。

国都创新驱动现任基金经理为王义 杨思远，本季度增聘基金经理王义、杨思远，近期离任的基金经理为张晓磊、廖晓东。其中在任基金经理王义已从业3年又138天，2025年1月10日正式接手管理国都创新驱动，任职期间累计回报为47.79%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国都聚成混合（011389），季度净值涨幅为1.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济延续稳步复苏态势,经济运行整体在合理区间。政策端延续扩大内需战略,超长期特别国债、政策性金融工具加速落地,叠加货币与财政政策协同宽松,为经济修复提供坚实支撑。 u3000u30003月中东地缘冲突升级,推高国际油价与能源价格,引发市场对全球通胀反弹的担忧,短期压制了市场风险偏好,形成外部环境的复杂格局。 u3000u3000报告期内,随着年报密集披露,市场进入业绩验证阶段,板块分化明显。3月地缘冲突带来的外部冲击叠加前期涨幅较高的成长板块获利回吐,市场呈现震荡筑底走势。地缘冲突引发的情绪波动导致本产品重点布局的高景气板块阶段性回调,但行业核心逻辑与公司基本面未变,组合波动整体可控。同时,我们通过适度增配能源、资源等板块,以应对冲突的不确定性。 u3000u3000短期来看,国内宏观政策宽松基调延续,流动性保持合理充裕。尽管经济复苏仍面临外部不确定性与内部结构调整压力,但强政策预期与充裕流动性形成支撑,我们对2026年A股市场后续表现仍持乐观态度。 u3000u3000行业维度,在中国核心资产重新定价与新质生产力快速发展的双重驱动下,我们判断2026年科技板块仍是贯穿全年的核心主线之一。其中,AI算力、芯片制造、商业航天、储能、人形机器人、固态电池等方向,将持续成为本产品重点布局的方向,同时兼顾能源、资源等板块的配置,把握结构性机会。

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