一季报点评：诺安利鑫灵活配置混合A基金季度涨幅4.52%

证券之星消息，日前诺安利鑫灵活配置混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.33亿元，季度净值涨幅为4.52%。

从业绩表现来看，诺安利鑫灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为39.99%，在同类基金中排名876/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-12.1%，成立以来的最大回撤为-39.25%。

从基金规模来看，诺安利鑫灵活配置混合A基金2026年一季度公布的基金规模为12.33亿元，较上一期规模4397.35万元变化了11.89亿元，环比变化了2704.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.18%，无债券类资产，现金占净值比9.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.6%，第一大重仓股为亚钾国际（000893），持仓占比为4.28%。

诺安利鑫灵活配置混合A现任基金经理为赵森。其中在任基金经理赵森已从业3年又276天，2022年7月23日正式接手管理诺安利鑫灵活配置混合A，任职期间累计回报为67.76%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安利鑫灵活配置混合A（002137），季度净值涨幅为4.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度,我们在化工顺周期板块仍维持了较高的仓位,这延续了2025下半年开始的配置思路。自提出"反内卷"以来,我们观察到,国内前期因供给过剩等导致亏损或者仅微利的行业或企业,陆续传出涨价消息,涨价品种的范围在扩大,持续性和下游的接受度在陆续得到验证。结合"双碳"目标,我们认为,国内化工行业生产经营生态正在发生变化,未来行业盈利的稳定性和持续性将有显著改善。我们对于格局好、景气度本身较高的钾肥、氟化工、磷化工等仍看好;并关注通过行业"反内卷"、盈利有提升预期的聚酯产业链、氨纶、有机硅、聚氨酯及煤化工等顺周期板块。中东战事扰乱了油价以及对全球宏观经济预期,我们无法判断战争走向,但我们认为中国化工产业中长期向好的趋势未发生变化。 医药板块,创新药仍有上市公司的BD陆续兑现,CXO等盈利良好,医疗器械政策层面有所期待,经过近半年回调,性价比已经显现,我们有一定关注。 一季度我们降低了保险的配置,一方面是长端利率期间有所回调,另一方面是由于二级市场回落导致对投资端预期收益率水平的下调。

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