一季报点评：招商行业精选股票基金基金季度涨幅12.11%

证券之星消息，日前招商行业精选股票基金基金公布一季报，2026年一季度最新规模34.12亿元，季度净值涨幅为12.11%。

从业绩表现来看，招商行业精选股票基金基金过去一年净值涨幅为43.64%，在同类基金中排名454/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-6.21%，成立以来的最大回撤为-52.22%。

从基金规模来看，招商行业精选股票基金基金2026年一季度公布的基金规模为34.12亿元，较上一期规模33.54亿元变化了5785.31万元，环比变化了1.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.93%，债券占净值比4.93%，现金占净值比3.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.63%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为8.13%。

招商行业精选股票基金现任基金经理为李崟。其中在任基金经理李崟已从业10年又83天，2024年5月31日正式接手管理招商行业精选股票基金，任职期间累计回报为79.7%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商行业精选股票基金（000746），季度净值涨幅为12.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内国内宏观经济平稳运行,出口继续保持较快增长。春节期间消费有所反弹,新型消费有不少亮点。投资维持一定强度,房地产投资仍录得两位数下滑。价格指数略有反弹,由于中东战争影响,油价持续攀升,PPI环比涨幅有所加快。报告期内沪深300指数小幅下跌,基础化工等行业表现较好,消费、非银等跌幅居前。债券市场波动不大,十年期国债收益率在1.8%附近震荡。 关于本基金的运作,报告期内本组合在贵金属行业股票大幅冲高后进行了清仓操作,守住有色金属行业大量盈利。止盈了部分非银金融行业、石油石化行业持仓。报告期内组合仓位明显降低,持仓结构逐渐向银行等红利类资产转换,进一步保护好前期收益的同时降低组合波动率。组合复权累计净值在报告期内创造历史新高。

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