一季报点评：可选消费ETF广发基金季度涨幅-8.59%

证券之星消息，日前可选消费ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.08亿元，季度净值涨幅为-8.59%。

从业绩表现来看，可选消费ETF广发基金过去一年净值涨幅为7.47%，在同类基金中排名3133/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-12.56%，成立以来的最大回撤为-60.08%。

从基金规模来看，可选消费ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为3.08亿元，较上一期规模3.6亿元变化了-5116.2万元，环比变化了-14.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.78%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为13.52%。

可选消费ETF广发现任基金经理为姚曦 李琛，本季度增聘基金经理李琛。其中在任基金经理李琛已从业18年又320天，2026年3月24日正式接手管理可选消费ETF广发，任职期间累计回报为4.86%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指可选消费指数,该指数从中证全指样本股的可选消费行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映可选消费行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中汽车、家用电器以及商贸零售行业权重占比合计超过80%。 报告期内,指数呈震荡回落格局。进入一季度初,受新能源汽车购置税政策调整及以旧换新补贴衔接等因素影响,市场观望情绪较为浓重,乘用车零售端承压明显;进入二月后,受春节假期错位、政策切换调整叠加效应影响,乘用车市场销量一度处于年内谷底水平,新能源渗透率虽小幅回升但消费者仍处于适应期,板块整体承压明显。进入三月,随着各地以旧换新补贴细则全面落地,加之车企低息金融方案推广激活市场需求,以及国际油价持续攀升间接利好新能源车性价比,乘用车零售逐步回暖,但受年初政策透支效应及大盘风格切换影响,指数季度表现仍受到压制。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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