一季报点评：国泰民益LOF基金季度涨幅6.74%

证券之星消息，日前国泰民益LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为6.74%。

从业绩表现来看，国泰民益LOF基金过去一年净值涨幅为137.98%，在同类基金中排名70/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-3.42%，成立以来的最大回撤为-19.61%。

从基金规模来看，国泰民益LOF基金2026年一季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模4704.59万元变化了6171.25万元，环比变化了131.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.27%，无债券类资产，现金占净值比13.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.98%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.5%。

国泰民益LOF现任基金经理为陈臻迪，本季度增聘基金经理陈臻迪，近期离任的基金经理为樊利安。其中在任基金经理陈臻迪已从业1年又70天，2025年2月13日正式接手管理国泰民益LOF，任职期间累计回报为114.99%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰民益LOF（160220），季度净值涨幅为6.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,伴随海外局势持续恶化,市场出现较大扰动。本基金在坚持产业分析的基础上,适度调整风险偏好。产业端重点跟踪大模型 Agent 能力升级对算力需求的实际拉动,以及产业链技术与产品升级对产业格局的影响。投资端持续看好算力产业链,维持对光模块产业链的超配;同时增配能源金属等受益于地缘局势的品种,提升组合防御属性、降低波动。季度末,美伊冲突升温对市场风险偏好形成短期扰动,本基金适度减持前期涨幅较大的有色金属,调整仓位至相对灵活水平。 市场结构性分化态势延续,业绩验证期内将重点关注盈利与估值的匹配度。 本产品投资目标聚焦中长期维度战胜业绩比较基准,为持有人创造长期稳健的超额收益。组合在科技领域聚焦产业链关键环节布局,通过量化模型平抑波动、降低大幅回撤风险。一季度重点关注三方面机会：光模块 1.6T 代际升级下规模出货对龙头公司的业绩拉动、光纤与CCL等品种价格上涨带来的盈利提升、CPO 及 OCS 等新技术催生的新增量机遇。整体来看,组合持续优选胜率与赔率兼具的高景气品种,底仓配置中长期产业格局向好、盈利能力持续提升的个股,同时通过宏观研判与量化分析控制组合波动。

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