一季报点评：广发对冲套利定期开放混合基金季度涨幅0.51%

证券之星消息，日前广发对冲套利定期开放混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为0.51%。

从业绩表现来看，广发对冲套利定期开放混合基金过去一年净值涨幅为0.0%，在同类基金中排名31/41，同类基金过去一年净值涨幅中位数为1.65%。而基金过去一年的最大回撤为-2.44%，成立以来的最大回撤为-20.31%。

从基金规模来看，广发对冲套利定期开放混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模5778.97万元变化了-807.61万元，环比变化了-13.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.25%，债券占净值比0.21%，现金占净值比19.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.28%，第一大重仓股为银轮股份（002126），持仓占比为2.14%。

广发对冲套利定期开放混合现任基金经理为孙迪，本季度增聘基金经理孙迪，近期离任的基金经理为易威。其中在任基金经理孙迪已从业8年又133天，2025年9月26日正式接手管理广发对冲套利定期开放混合，任职期间累计回报为-0.94%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为8.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内宏观经济稳中向好,3月制造业PMI从低位大幅反弹到50.4,物价数据环比回升持续改善,部分一线城市二手房价在政策放松刺激下企稳回升,春节假期消费和出行数据也表现亮眼,两会政策目标较为务实,追求高质量发展路线进一步强化。海外最大变数是美伊冲突造成的油价大幅飙升和全球资本市场的明显波动,同时在油价上行后,年内美联储降息的预期已经大幅回落,对市场的风险偏好和流动性造成一定影响。在这样的宏观环境,特别是外部环境的影响下,A股市场在前两个月稳步上涨,上证综指接近4200点,各种主题在经历活跃轮动后,出现了一定回落。一季度上证指数、沪深300和中证800分别下跌1.94%、3.89%和2.28%。行业表现上,煤炭、石油石化、公用事业、建材、化工等偏上游的板块表现较为突出,煤炭、石油石化行业上涨超过15%,非银、商贸零售、美容护理、计算机、地产、家电板块下跌超过7%;随着市场波动,股指期货升贴水也随之震荡,多头端产品采用对标宽基指数的增强模型构建一篮子股票,空头端分散配置不同品种股指期货合约进行对冲,维持5%左右的净多头敞口进行运作。本基金运作期内整体表现平稳,相对基准取得一定对冲收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。