一季报点评：太平灵活配置基金季度涨幅-2.67%

证券之星消息，日前太平灵活配置基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.65亿元，季度净值涨幅为-2.67%。

从业绩表现来看，太平灵活配置基金过去一年净值涨幅为5.21%，在同类基金中排名2019/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-8.69%，成立以来的最大回撤为-72.88%。

从基金规模来看，太平灵活配置基金2026年一季度公布的基金规模为2.65亿元，较上一期规模6.69亿元变化了-4.05亿元，环比变化了-60.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比64.65%，债券占净值比10.29%，现金占净值比2.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.48%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为4.87%。

太平灵活配置现任基金经理为肖婵 陆玲玲，本季度增聘基金经理陆玲玲，近期离任的基金经理为杨行远。其中在任基金经理肖婵已从业2年又104天，2024年1月11日正式接手管理太平灵活配置，任职期间累计回报为-11.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场先涨后跌,由于地缘风险影响,3月市场跌幅较大,整个一季度沪深300下跌3.89%。煤炭、电力及公用事业、石油石化、电力设备及新能源等受益于战争的板块以及红利板块实现了较好的表现,国防军工、计算机、汽车、食品饮料、非银金融等表现较弱。整体看消费相关板块由于基本面仍然疲软,股价受到拖累;顺周期相关板块在1、2月表现强势,市场对今年中国经济触底向上抱有预期,但是美以伊冲突使得市场担心高油价导致滞胀衰退,顺周期回调较多。 u3000u3000考虑到中东局势变化带来的高油价、相关产业链冲击影响将持续数月,很有可能会推高通胀,并加剧美国私募信贷市场的风险,而市场尚未对其影响充分定价,因此3月本产品降低了仓位。持仓方面,增加了能源相关品种的配置,同时增加了电子持仓,减少了部分消费持仓,以及成本压力加大且未必能完全传导的品种。拉长周期看,在不发生极端风险的情况下,我们对我国经济今年的恢复向上仍然抱有信心,我们仍然看好顺周期相关个股。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。