一季报点评：汇添富稳健增益一年持有混合C基金季度涨幅1.01%

证券之星消息，日前汇添富稳健增益一年持有混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为1.01%。

从业绩表现来看，汇添富稳健增益一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.29%，在同类基金中排名844/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-1.02%，成立以来的最大回撤为-4.62%。

从基金规模来看，汇添富稳健增益一年持有混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模8.29万元变化了130.41万元，环比变化了1572.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.17%，债券占净值比89.59%，现金占净值比4.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.18%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为2.59%。

汇添富稳健增益一年持有混合C现任基金经理为赵鹏飞 甘信宇。其中在任基金经理赵鹏飞已从业9年又327天，2021年4月6日正式接手管理汇添富稳健增益一年持有混合C，任职期间累计回报为11.66%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富高端制造股票A（001725），季度净值涨幅为4.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济开局良好,固定资产投资增速有所企稳,出口数据强劲,通胀温和提升,核心城市房地产销售迎来小阳春。货币政策维持宽松态势,银行负债成本有所降低,债券配置需求旺盛。此外,春节后海外爆发军事冲突,原油价格大幅走高,海外主要经济体面临滞胀风险,全球风险资产大幅走弱。在此背景下,中短端债券收益率下行显著,长端表现一般。报告期内,本基金债券资产以配置高等级信用债和利率债为主,并进行了结构优化。 权益方面,2026年一季度最重要的事件是二月底开始的美伊战争。战争深刻影响了全球大宗商品价格,石油化工产品价格大幅上涨,黄金和铜价则大幅回落。油价上涨可能提高全球通胀水平,提升全球利率,从而对权益资产形成一定压力。A股市场的表现与战争密切相关,一二月份成长类资产表现出色,有色行业一月份最高上涨幅度接近30%,AIDC等AI相关资产也大幅上涨。但是随着二月底战争开始,市场风格大幅转变,石油、煤炭、化工等能源相关的行业大幅上涨。一季度上证指数下跌1.9%,沪深300指数下跌3.9%,创业板指数下跌0.6%,中证2000指数逆势上涨1.2%,恒生指数下跌3.3%,恒生科技指数下跌15.7%。行业来看,煤炭和石油石化分别上涨了16.8%和15.4%,成长类资产表现最好的是AI相关产业链的通信行业。表现落后的行业是美容护理、商贸零售以及非银金融板块,分别下跌了8.9%、14.4%和15.0%。 报告期内,本组合维持去年底的基本配置,但是操作更加积极。我们维持较低仓位,基本配置依然是家电、新能源、化肥和有色金属等。二月份我们逢高减持了有色和化肥等资源股,逢低加仓了石油等能源类资产。我们重仓配置的家电今年一季度景气度依然很差,虽然估值很低但是股价表现落后,对净值形成拖累。随着战争的持续,我们对今年权益投资会更加谨慎,更加谨慎地精选个股,充分考虑景气度与估值的匹配。

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