一季报点评：物联网ETF华泰柏瑞基金季度涨幅-5.99%

证券之星消息，日前物联网ETF华泰柏瑞基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-5.99%。

从业绩表现来看，物联网ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为69.55%，在同类基金中排名489/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.35%，成立以来的最大回撤为-45.05%。

从基金规模来看，物联网ETF华泰柏瑞基金2026年一季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1201.23万元变化了-231.93万元，环比变化了-19.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.31%，无债券类资产，现金占净值比3.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.35%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.99%。

物联网ETF华泰柏瑞现任基金经理为柳叶青。其中在任基金经理柳叶青已从业0年又58天，2026年4月17日正式接手管理物联网ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为5.59%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾一季度,中证物联网主题指数下跌5.91%,板块整体呈现先扬后抑的走势。年初"开门红"政策预期较强,市场对稳增长和科技创新均有较高期待,但进入3月后,海外不确定性上升压制了风险偏好,成长风格整体承压,物联网也难以独善其身。不过,从产业趋势看,物联网的长期逻辑依然清晰。从技术端看,5Gu3000RedCap、边缘AI、卫星物联等方向继续演进,说明行业仍在从过去偏连接扩张,逐步走向连接能力提升与场景深耕并重的新阶段。从应用端看,智能家居、工业数字化、智能电网等方向的政策支持和需求改善信号有所增强,尤其智能家居首次纳入以旧换新支持范围,使市场对物联网终端渗透率和场景扩容的预期进一步升温。也正因为如此,尽管板块指数在季度维度有所回调,但在3月伊以冲突升级、全球避险情绪抬升的背景下,物联网板块相关资产相较更高贝塔的部分成长方向表现出一定韧性。 u3000u3000展望后市,我们对物联网板块维持乐观预期。一方面,2026年是"十五五"开局之年,数字基础设施、设备更新、行业数字化改造等方向仍有望持续获得政策支持,一季度已经体现出较强的前置发力特征。另一方面,随着AI能力向端侧和边缘侧下沉,物联网行业的价值链有望从单纯的"连接数量增长",进一步转向"连接质量提升"和"单连接价值提升",这对行业景气度的支撑可能比过去更扎实。如果后续国内需求继续修复、政策落地节奏延续,同时外部风险不再进一步恶化,那么物联网板块有望从一季度的估值消化,逐步过渡到基本面验证阶段。从中期维度看,我们依然看好物联网作为数字经济底层基础设施和智能化应用载体的配置价值。经历一季度调整后,市场对板块的预期更加理性,若产业催化与政策支持继续兑现,后续表现或仍值得期待。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.042%,期间日跟踪误差为0.053%,较好地实现了本基金的投资目标。

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