一季报点评：银行ETF易方达基金季度涨幅-2.87%

证券之星消息，日前银行ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模21.63亿元，季度净值涨幅为-2.87%。

从业绩表现来看，银行ETF易方达基金过去一年净值涨幅为4.95%，在同类基金中排名2636/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-15.12%，成立以来的最大回撤为-24.6%。

从基金规模来看，银行ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为21.63亿元，较上一期规模26.3亿元变化了-4.67亿元，环比变化了-17.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.82%，无债券类资产，现金占净值比0.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.66%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.26%。

银行ETF易方达现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又282天，2021年5月20日正式接手管理银行ETF易方达，任职期间累计回报为32.48%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为一带一路ETF易方达（515110），季度净值涨幅为9.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第一季度,国内经济呈现温和修复态势,国际地缘政治局势动荡加剧,全球经济复苏不确定性抬升,对国内经济运行及市场预期形成一定外部压力。季度内,稳健的货币政策保持灵活适度、精准有效,保持市场流动性合理充裕。金融管理部门持续引导金融机构优化信贷投向,推动信贷资源向先进制造业、普惠小微、科技创新、绿色低碳等实体经济重点领域和薄弱环节倾斜,对实体经济的有效信贷供给保持平稳。房地产领域支持政策持续落地,地方政府债务风险化解工作稳步推进,重点领域风险整体可控,为银行业资产质量保持稳健形成了有效支撑。面对复杂的内外部环境,国内稳增长政策协同发力,经济基本面展现出较强韧性,为银行业平稳经营提供了稳定的外部环境。 在此背景下,A股市场整体呈现震荡走势。银行板块受国内经济修复节奏、政策预期变化及外部环境共同影响,二级市场表现震荡调整,板块内部走势分化。季初,随着市场风险偏好阶段性回升,资金向高弹性主题投资品种集中,银行板块震荡下行;此后,受海外地缘局势扰动,市场避险情绪升温,银行板块防御属性凸显,走势相对独立,呈现震荡上行态势。其中,国有大型商业银行凭借稳健的经营基本面与持续稳定的分红能力,股价走势相对平稳,部分区域性银行股价波动幅度更大。2026年第一季度,中证银行指数下跌3.71%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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