一季报点评：工银总回报灵活配置混合C基金季度涨幅-5.30%

证券之星消息，日前工银总回报灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-5.3%。

从业绩表现来看，工银总回报灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为61.83%，在同类基金中排名481/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-10.45%，成立以来的最大回撤为-34.63%。

从基金规模来看，工银总回报灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模84.58万元变化了137.17万元，环比变化了162.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.73%，无债券类资产，现金占净值比11.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.04%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为6.91%。

工银总回报灵活配置混合C现任基金经理为鄢耀。其中在任基金经理鄢耀已从业12年又244天，2021年2月5日正式接手管理工银总回报灵活配置混合C，任职期间累计回报为27.38%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 一季度本基金在行业配置上依然超配科技成长,标配大金融,低配大消费。在科技成长细分配置上做了一定调整,减持部分基本面低于预期的标的,加仓AI产业链中更加景气的部分板块和个股。一季度市场整体波动较大,市场风格也波动较大,在科技成长板块内部的分化也较大,配置难度较2025年加大。

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