一季报点评：长城量化精选股票C基金季度涨幅-9.82%

证券之星消息，日前长城量化精选股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为-9.82%。

从业绩表现来看，长城量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为-18.93%，在同类基金中排名986/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-25.08%，成立以来的最大回撤为-59.69%。

从基金规模来看，长城量化精选股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模6262.1万元变化了3126.52万元，环比变化了49.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.27%，债券占净值比3.37%，现金占净值比5.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.7%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.79%。

长城量化精选股票C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业10年又104天，2021年2月3日正式接手管理长城量化精选股票C，任职期间累计回报为-45.42%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城中证500指数增强A（006048），季度净值涨幅为4.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先扬后抑,年初市场强预期下资金持续流入,随后大盘指数进入调整周期。结构上看,石油石化、煤炭等能源属性行业表现较强,非银行金融等表现相对较差。风格上看,小盘、高贝塔、价值等因子表现较好,中证500、中证1000表现好于沪深300。 u3000u3000报告期内,本基金聚焦经济复苏板块,重点关注消费领域表现。当前消费板块整体依旧疲软,多数个股估值处于历史低位,虽具备估值优势,但边际改善尚弱、短期内缺乏有效催化,股价表现尚未出现明显起色。从全面投资机会把握性出发,组合部分投资加大了多元化行业的结构性配置,后续将持续关注与基准指数的偏离情况,提升广度选股下量化投资的业绩表现。

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