一季报点评：贝莱德中国新视野混合A基金季度涨幅-4.63%

证券之星消息，日前贝莱德中国新视野混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模13.42亿元，季度净值涨幅为-4.63%。

从业绩表现来看，贝莱德中国新视野混合A基金过去一年净值涨幅为18.12%，在同类基金中排名3518/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-7.92%，成立以来的最大回撤为-48.55%。

从基金规模来看，贝莱德中国新视野混合A基金2026年一季度公布的基金规模为13.42亿元，较上一期规模20.17亿元变化了-6.75亿元，环比变化了-33.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.13%，债券占净值比10.75%，现金占净值比5.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.09%。

贝莱德中国新视野混合A现任基金经理为单秀丽 王晓京，本季度增聘基金经理王晓京，近期离任的基金经理为神玉飞。其中在任基金经理单秀丽已从业4年又230天，2021年9月7日正式接手管理贝莱德中国新视野混合A，任职期间累计回报为-31.11%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,地缘政治冲突成为扰动全球复苏叙事的最大变数,伴随霍尔木兹海峡断运、油价冲高、全球陷入滞胀担忧,指数从1月上旬的单边上涨行情,逐渐过渡为横盘、调整行情。2026年一季度,A股主要宽基价格指数录得负收益,上证指数跌1.94%、沪深300跌3.89%、创业板指跌0.57%。从申万一级行业来看,各行业之间分化较大,煤炭、石油石化、综合涨幅超10%,非银金融、商贸零售、美容护理等表现垫底;港股层面,恒生科技和恒生指数分别跌15.70%和3.29%。从恒生一级行业来看,能源业、综合企业、工业表现较好,资讯科技业、非必需性消费下跌超10%,表现垫底。 u3000u3000在产品表现层面,截至2026年3月31 日,本基金一季度取得了收益率-4.63%(A 类)及-4.75%(C 类),相较于业绩比较基准的超额收益为负,其中负超额收益主要来源于行业配置,个股选择超额收益贡献为正。其中行业维度,一季度相较于业绩比较基准超额收益贡献居前的行业板块为电子、银行、计算机;而传媒、钢铁及通信对组合的超额收益拖累居前。本基金在一季度继续运用了股指期货优化组合的现金管理、灵活调节股票的风险敞口,股指期货的投资在本季度对整体组合管理及超额收益均有积极拉动。 u3000u3000组合运作上,一季度整体保持中等股票仓位,根据市场情况对基准适当超配或平配。一季度,基金重点配置了电力设备、电子、非银金融、银行、汽车等板块;一月份,受全球降息预期及国内基本面好转,组合股票持仓相对于基准处于超配,后续随着国内监管抑制过热市场进入平整阶段,组合适度优化持仓,兑现部分高波动品种。在3月地缘冲突引发的市场调整中,进一步对组合进行优化,适度增加了冲突受益品种及红利板块,增强组合的防御属性。 u3000u3000经历了本季度市场的调整,沪深300指数的市净率已低于近10年中位水平,布局价值凸显。后市伴随着地缘扰动的缓释、"十五五"规划及相关经济政策的推出,投资者风险偏好有望改善。当前市场底部特征逐步清晰,估值合理与基本面的逐步改善成为后续行情的核心驱动力,A股中长期投资价值持续显现。

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