一季报点评：富国稳健恒盛12个月持有混合A基金季度涨幅-7.75%

证券之星消息，日前富国稳健恒盛12个月持有混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.87亿元，季度净值涨幅为-7.75%。

从业绩表现来看，富国稳健恒盛12个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为31.01%，在同类基金中排名2717/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-24.75%，成立以来的最大回撤为-49.28%。

从基金规模来看，富国稳健恒盛12个月持有混合A基金2026年一季度公布的基金规模为3.87亿元，较上一期规模4.51亿元变化了-6324.69万元，环比变化了-14.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.75%，无债券类资产，现金占净值比7.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.68%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.4%。

富国稳健恒盛12个月持有混合A现任基金经理为肖威兵。其中在任基金经理肖威兵已从业7年又213天，2021年9月7日正式接手管理富国稳健恒盛12个月持有混合A，任职期间累计回报为-12.44%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济运行总体平稳,三月初政府工作报告将2026年经济增长目标定在4.5-5%,目前市场普遍预计一季度GDP增速就落在这个区间略偏上的数值。二月底爆发的中东战事已成为全球关注的焦点,推动国际油价大幅上涨;事态后续发展仍存在诸多不确定性,需密切跟踪其演变,并动态评估对国内外经济可能产生的影响。 A股市场在一季度先扬后抑、小幅下跌,上证综指、沪深300和创业板指分别下跌1.94%、3.89%、0.57%。行业方面,在申万一级行业分类指数中,11个行业指数上涨,其中3个行业指数涨幅超过10%(煤炭、石油石化、综合分别上涨16.83%、15.36%和13.67%);20个行业指数下跌(其中非银金融和商贸零售跌幅较大,下跌超过14%);行业分化大、主题活跃、轮动快。 操作方面,一季度本基金权益仓位基本保持稳定,仍从中长期角度聚焦于具有核心竞争力的优秀公司,在综合考量基本面趋势和估值水平后对持仓结构做了动态调整,行业配置相对均衡,方向仍然是科技、创新药、资源等。

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