一季报点评：影视ETF国泰基金季度涨幅-4.74%

证券之星消息，日前影视ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.61亿元，季度净值涨幅为-4.74%。

从业绩表现来看，影视ETF国泰基金过去一年净值涨幅为7.68%，在同类基金中排名2481/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-29.53%，成立以来的最大回撤为-48.34%。

从基金规模来看，影视ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为2.61亿元，较上一期规模6050.17万元变化了2.01亿元，环比变化了332.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.18%，无债券类资产，现金占净值比4.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.05%，第一大重仓股为完美世界（002624），持仓占比为9.1%。

影视ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又122天，2021年10月20日正式接手管理影视ETF国泰，任职期间累计回报为2.67%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证光伏产业ETF发起联接A（013601），季度净值涨幅为7.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股表现呈现高波动特点,一月市场开门红行情带动上证指数一度冲高至4165附近刷新十年新高,市场以高风险偏好为主要特征,增量资金与情绪共同作用下迅速拔估值,市场更加偏好高弹性叙事而非困境反转行业。进入3月,外部变量成为主导因素,美伊冲突爆发后,随后霍尔木兹海峡运输受阻,油价暴涨,全球市场风偏快速降温。上证指数最低回落至3813;风格由商业航天、AI等高弹性成长赛道,切向资源、红利等防御板块。影视板块作为高弹性板块在年前受到市场资金炒作春节档的推动,指数涨幅超30%,随后冲高回落,季度内延续高波震荡的下行走势。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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