一季报点评：太平睿享混合C基金季度涨幅-0.01%

证券之星消息，日前太平睿享混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-0.01%。

从业绩表现来看，太平睿享混合C基金过去一年净值涨幅为8.25%，在同类基金中排名519/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-2.45%，成立以来的最大回撤为-9.45%。

从基金规模来看，太平睿享混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模492.7万元变化了23.8万元，环比变化了4.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.51%，债券占净值比82.07%，现金占净值比2.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.08%，第一大重仓股为太阳纸业（002078），持仓占比为0.83%。

太平睿享混合C现任基金经理为苏大明 史彦刚，本季度增聘基金经理史彦刚、苏大明，近期离任的基金经理为陈晓、吴超。其中在任基金经理史彦刚已从业7年又346天，2025年9月12日正式接手管理太平睿享混合C，任职期间累计回报为4.77%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平安元债券C（015449），季度净值涨幅为8.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球经济地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策不确定性抬升,中东局势升级推升能源与大宗商品价格波动,美国经济韧性超预期叠加通胀粘性回升,美联储全年降息预期大幅收敛,全球贸易与产业链供应链稳定性持续受扰动。 u3000u3000国内经济处于多周期叠加关键阶段,AI技术革命引领产业加速升级,库存周期启动带动经济复苏边际增强,地产市场企稳,制造业投资实现结构性增长。一季度经济运行整体向好,3月制造业PMI重回扩张区间;制造业投资在高技术企业带动下同比增长,地产开发投资同比降幅收窄。信用周期呈现总量降速、结构优化特征,私人部门信用扩张仍需政策呵护。地缘冲突带来物价脉冲式上涨,推动企业主动补库,对总需求持续复苏形成一定干扰。 u3000u3000权益市场延续极致结构性分化行情,AI产业周期主导的科技成长为市场核心主线,算力、半导体等板块表现亮眼,周期板块表现稳健,消费与金融地产整体承压,市场风险偏好波动加剧,板块轮动速度加快。 u3000u3000债券市场在经济复苏预期与宽松资金面博弈中宽幅震荡,虽然受到中东局势影响而有所反复,但收益率整体波动下行,短端利率受流动性支撑下行幅度更大,高等级信用债凭票息优势表现优于利率债,结构性机会凸显。可转债市场先扬后抑,估值年初冲高后回落,整体抗跌性优于主流宽基指数,个券分化显著,正股景气度为收益核心决定因素。 u3000u3000本基金保持适中权益仓位,风格偏向均衡,权益资产超配两大方向,并结合市场环境动态优化持仓结构。一是产业升级主线,重点布局科技自主可控及新能源等核心领域;二是宏观受益主线,配置有色和化工等对利率敏感型资产,把握美元走弱背景下资源品估值修复机会。债券投资以短久期高等级信用债为主,灵活调整久期应对利率风险。可转债投资严控估值,适时止盈优化组合波动。 u3000u3000展望2026年二季度,全球地缘与货币政策不确定性仍将延续,国内经济以内需复苏为核心主线,宏观政策持续协同发力。权益关注科技自主、消费复苏与红利资产,把握结构性机会。债券在利率宽幅震荡中把握波段机会,信用债以高等级票息策略为主。可转债延续严控估值策略,动态平衡风险收益。本基金继续坚持"稳健为先、均衡配置"理念,优化股债比例,努力为投资者创造可持续回报。

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