一季报点评：沪深300ESGETF招商基金季度涨幅-3.35%

证券之星消息，日前沪深300ESGETF招商基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-3.35%。

从业绩表现来看，沪深300ESGETF招商基金过去一年净值涨幅为24.04%，在同类基金中排名1862/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-9.97%，成立以来的最大回撤为-34.01%。

从基金规模来看，沪深300ESGETF招商基金2026年一季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模3445.65万元变化了-398.15万元，环比变化了-11.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比0.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.0%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.19%。

沪深300ESGETF招商现任基金经理为王振鹏，本季度增聘基金经理王振鹏，近期离任的基金经理为房俊一。其中在任基金经理王振鹏已从业0年又50天，2026年3月6日正式接手管理沪深300ESGETF招商，任职期间累计回报为2.69%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,A股呈现高位震荡、结构分化的态势。宏观政策方面,货币政策保持适度宽松,强化逆周期和跨周期调节,综合运用多种货币政策工具维持流动性充裕,社会综合融资成本处于低位。外部环境方面,美联储维持高利率水平,降息预期收紧,呈现偏鹰格局,同时中东局势升级、地缘危机发酵,霍尔木兹海峡航运受阻推升国际油价,3月份市场波动加大。市场流动性方面,一季度市场整体成交活跃,日均成交额基本维持在2万亿以上,一季度末两融余额较2025年末略微上升,保持稳步回升态势,杠杆资金风险偏好有所修复。从市场表现上来看,多数宽基指数呈现先上行后震荡的走势,其中上证指数一季度下跌1.94%,沪深300指数一季度下跌3.89%,中证500指数一季度上涨2.03%,中证1000指数一季度上涨0.32%,创业板指数一季度下跌0.57%。本基金跟踪的标的指数沪深300 ESG基准指数报告期内下跌3.52%。关于本基金的运作,报告期内仓位维持在99.5%左右,密切跟踪指数表现。

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