一季报点评：瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金季度涨幅-2.92%

证券之星消息，日前瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-2.92%。

从业绩表现来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为40.6%，在同类基金中排名2150/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-10.22%，成立以来的最大回撤为-51.77%。

从基金规模来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1939.07万元变化了-536.76万元，环比变化了-27.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.08%，无债券类资产，现金占净值比6.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.92%，第一大重仓股为国联股份（603613），持仓占比为5.07%。

瑞达鑫红量化6个月持有混合A现任基金经理为袁忠伟。其中在任基金经理袁忠伟已从业9年又158天，2021年7月14日正式接手管理瑞达鑫红量化6个月持有混合A，任职期间累计回报为-19.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年,资金供给比较充裕,实体经济有效融资需求得到了一定支撑;居民存款"搬家"持续演绎、机构投资者加大入市力度;全球资本流向重塑叠加政策工具护航下,A股市场或仍将受益于流动性向上逻辑。在低利率环境下,A股估值水平仍有提升空间。 2026年产业主线或将沿着三层逻辑展开：第一层,宏观政策与需求基调,为后续的科技投资与应用落地奠定了政策环境、创造了基础需求,如科技创新、扩内需、反内卷等;第二层,核心科技与基础设施领域,在明确的政策与需求引导下,以AI(人工智能)为核心驱动力,能源安全重估为重要内核,高端装备制造迎来全面升级;第三层,应用落地与产业赋能环节,基础设施的完善使前沿科技得以在具体场景中创造价值,AI从"工具"迈向"伙伴"。 一季度,本基金采取"价值偏成长"的配置策略,股票组合的整体估值水平较低,组合中各公司基本面在同行业中基本处于优良水平。受外部环境扰动影响,3月份市场震荡幅度较大,行业轮动较难预期,这导致基金单位净值由涨转跌。但外部因素对市场的影响有望在二季度消退,或可关注成长价值股的投资机会。

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