一季报点评：电池ETF广发基金季度涨幅1.29%

证券之星消息，日前电池ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模119.36亿元，季度净值涨幅为1.29%。

从业绩表现来看，电池ETF广发基金过去一年净值涨幅为86.02%，在同类基金中排名358/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.46%，成立以来的最大回撤为-67.63%。

从基金规模来看，电池ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为119.36亿元，较上一期规模140.86亿元变化了-21.5亿元，环比变化了-15.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.23%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为15.75%。

电池ETF广发现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又196天，2021年6月15日正式接手管理电池ETF广发，任职期间累计回报为17.49%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企红利ETF广发（560700），季度净值涨幅为6.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数,该指数是为了反映A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的,成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2026年一季度,A股市场在多重因素交织影响下呈现出阶段性波动特征。市场运行路线可概括为：流动性预期先行、基本面逐步验证、外部冲击导致风险偏好回落。一季度初,在宏观基本面预期边际改善及政策预期持续发酵的背景下,市场对流动性环境的乐观预期明显修复,推动A股在1月份实现上涨行情。科技成长板块风险偏好显著抬升,既反映了AI产业趋势的持续强化,也体现了市场对平台经济监管环境边际改善的再定价。进入2月份后,随着市场对流动性改善的预期逐步被消化,指数运行转入震荡区间。我们认为,市场定价逻辑开始由"预期驱动"向"基本面验证"切换,风格再平衡特征逐步显现。前期涨幅较为集中的科技成长板块在估值水平上行后,面临阶段性的获利回吐压力,资金配置更趋理性。3月份,海外地缘政治风险显著升温,美以伊冲突升级叠加全球通胀预期重新抬头,导致海外主要经济体降息预期回落,全球风险偏好整体下降。在此背景下,A股市场出现明显回撤。 回顾2026年一季度,中国电池板块进入供需再平衡、价值修复与技术迭代共振的新阶段。需求结构上,动力电池市场集中度进一步提升,竞争格局趋稳。在全球AI算力建设与能源转型推动下,储能电池景气度显著高于动力端,成为电池需求增长的核心驱动力。技术层面,固态电池产业化明显提速,半固态电池率先在高端乘用车及低空飞行器领域实现规模放量,产业链切换速度超出预期。整体来看,行业在经历2025年盈利低点后逐步修复,竞争逻辑由价格转向技术与产品力。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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