一季报点评：科创创业ETF易方达基金季度涨幅-3.71%

证券之星消息，日前科创创业ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模103.54亿元，季度净值涨幅为-3.71%。

从业绩表现来看，科创创业ETF易方达基金过去一年净值涨幅为107.84%，在同类基金中排名81/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.49%，成立以来的最大回撤为-60.05%。

从基金规模来看，科创创业ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为103.54亿元，较上一期规模118.96亿元变化了-15.43亿元，环比变化了-12.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.84%，无债券类资产，现金占净值比0.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.22%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.49%。

科创创业ETF易方达现任基金经理为成曦 伍臣东。其中在任基金经理成曦已从业9年又354天，2021年6月28日正式接手管理科创创业ETF易方达，任职期间累计回报为6.54%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证科创创业50指数,该指数由科创板和创业板中市值较大的50只新兴产业上市公司证券组成,以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济在宏观政策持续显效与内生动能逐步释放的背景下实现平稳开局,高质量发展基础进一步巩固,新质生产力培育与产业升级协同推进,为全年经济持续恢复向好奠定良好基础。投资领域延续"精准聚焦、效能提升"的态势,重大工程项目有序实施,重点投向高技术产业、绿色转型及民生补短板领域,基建投资注重网络优化与韧性提升,制造业投资特别是装备升级与数字化改造项目稳步推进,有效支撑投资结构优化与整体效能改善。消费市场呈现"温和复苏、结构优化"的特点,服务消费延续较快增长势头,线上线下融合消费模式不断创新,绿色智能消费品类需求稳步释放,县域商业体系完善与消费场景拓展共同助力市场潜力释放,节假日效应与促消费政策叠加支撑市场信心回暖。外贸出口保持"韧性增强、市场多元"的格局,机电产品与高新技术产品出口竞争力稳步提升,对新兴市场及共建"一带一路"国家贸易往来持续深化,跨境电商、市场采购等新业态贡献度进一步提高,出口结构优化与附加值提升为外贸稳规模优结构提供有力支撑。货币政策保持稳健适度,流动性合理充裕,结构性工具精准支持科技创新、绿色发展等重点领域,推动融资成本稳中有降,加强政策协调以促进金融资源更多流向实体经济,为经济平稳运行营造适宜的货币金融环境。整体来看,2026年一季度A股市场先扬后抑。报告期内,科创创业50指数下跌3.93%。 科创创业50指数在编制规则上聚焦核心赛道,仅选取科创板与创业板中的新兴产业上市公司,科技属性更为纯粹。长期来看,在国家强调"科技政策要加快落地,继续抓好关键核心技术攻关,强化国家战略科技力量,强化企业创新主体地位,实现科技、产业、金融良性循环"的政策导向下,该指数覆盖的新能源、生物医药、信息技术等国家重点支持产业,有望成为引领中国经济转型与增长的长期核心驱动力。综上,科创创业50指数是投资者精准分享中国新兴产业发展红利的高效工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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