一季报点评：长信消费精选量化股票C基金季度涨幅-6.49%

证券之星消息，日前长信消费精选量化股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-6.49%。

从业绩表现来看，长信消费精选量化股票C基金过去一年净值涨幅为-9.46%，在同类基金中排名951/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-30.85%，成立以来的最大回撤为-56.41%。

从基金规模来看，长信消费精选量化股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模4005.53万元变化了-2772.17万元，环比变化了-69.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.23%，债券占净值比3.75%，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.91%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.14%。

长信消费精选量化股票C现任基金经理为袁婕，本季度增聘基金经理袁婕，近期离任的基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理袁婕已从业1年又15天，2025年4月9日正式接手管理长信消费精选量化股票C，任职期间累计回报为-10.33%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信低碳环保行业量化股票A（004925），季度净值涨幅为2.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1-2月宏观经济数据好于预期,市场流动性较为充裕,市场风险偏好维持高位,大盘指数整体向上。而季中接连受到地缘政治危机影响,尤其是霍尔木兹海峡几近关闭,使得国际油价大幅抬升,全球风险偏好收敛。传统消费如白酒受到经济压力和政策影响,春节动销虽好于预期,但历史同比未有大幅改善。同时,受消费补贴政策退坡和消费信心不足的影响,汽车等同比有所下滑,影响社零数据读数。因此,一季度消费板块股价走势较为疲软,跑输大盘指数。报告期间,本基金仍采用多因子模型管理组合,同时对于符合国家战略部署的"场景消费"、"服务消费"等板块标的予以权重倾斜。我们的投资框架以深度基本面研究为核心,辅以人工智能分析工具,综合考量短期交易情绪、中期行业景气度与长期竞争格局演变,自下而上精选处于景气度边际改善通道的优质个股。通过系统化整合Alpha模型、风险模型与交易成本模型,我们致力于构建高效投资组合,以期为投资者创造持续稳健的超额收益。

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