一季报点评：易方达中证国企改革(LOF)C基金季度涨幅-2.23%

证券之星消息，日前易方达中证国企改革(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-2.23%。

从业绩表现来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金过去一年净值涨幅为19.29%，在同类基金中排名2063/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-10.59%，成立以来的最大回撤为-29.13%。

从基金规模来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模488.35万元变化了-159.38万元，环比变化了-32.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.95%，无债券类资产，现金占净值比5.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.92%，第一大重仓股为兴业银行（601166），持仓占比为3.15%。

易方达中证国企改革(LOF)C现任基金经理为聂启文，本季度增聘基金经理聂启文，近期离任的基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理聂启文已从业0年又163天，2025年12月3日正式接手管理易方达中证国企改革(LOF)C，任职期间累计回报为5.27%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为低碳ETF易方达（516070），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国有企业改革指数,该指数选取全部发生及拟发生改革的国有企业上市公司证券作为待选样本,其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国企上市公司优先入选,以反映国企改革主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济展现出积极的发展势头,在更加积极有为的宏观政策支持下,经济运行起步有力,主要指标企稳回升。从需求侧看,在春节假期与消费品以旧换新政策的带动下,消费市场明显回暖。固定资产投资由降转增、结构持续优化,进出口保持较快增长,内需与外需协同发力。物价水平呈现温和回升态势,就业形势总体稳定。尽管近期国际局势变化带来一定外部压力,地缘政治风险与贸易环境不确定性上升,但中国经济展现出强大韧性,产业转型升级步伐加快,为实现全年增长目标奠定了良好基础。本报告期内,中证国有企业改革指数下跌2.07%。 在经济结构转型与增长动能切换的关键时期,国有企业的价值评估体系正经历深刻重构。其功能定位已逐步转向服务国家战略与引领产业升级,在能源供给、交通枢纽、信息安全等国民经济重要领域持续释放经营确定性。与此同时,依托资本集中与资源整合优势,国有企业正加速布局人工智能、生物制造、高端装备等前沿赛道,实质性参与新质生产力的培育进程。伴随新一轮国企改革深化执行和市场化经营机制的完善,具备原创技术突破能力或全球资源配置效率的国有企业,正逐步从传统防御型资产向创新驱动型标的转变,其价值重估与宏观经济的转型升级有望产生共振效应。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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