一季报点评：红利低波100ETF景顺基金季度涨幅2.16%

证券之星消息，日前红利低波100ETF景顺基金公布一季报，2026年一季度最新规模61.88亿元，季度净值涨幅为2.16%。

从业绩表现来看，红利低波100ETF景顺基金过去一年净值涨幅为6.78%，在同类基金中排名2532/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-6.58%，成立以来的最大回撤为-13.57%。

从基金规模来看，红利低波100ETF景顺基金2026年一季度公布的基金规模为61.88亿元，较上一期规模57.7亿元变化了4.18亿元，环比变化了7.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.44%，第一大重仓股为冀中能源（000937），持仓占比为2.9%。

红利低波100ETF景顺现任基金经理为龚丽丽。其中在任基金经理龚丽丽已从业8年又311天，2023年11月15日正式接手管理红利低波100ETF景顺，任职期间累计回报为21.22%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股红利低波ETF景顺（159569），季度净值涨幅为9.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股整体呈现震荡偏弱走势,尤其是季度末整体市场受到国际局势变化出现了比较大的波动。开年以来过去表现较好的科技成长让位于煤炭、石化、电力等周期行业,确定性投资再次受到青睐。市场主要指数涨跌幅及排序为：中证500(2.03%)>创业板50(-1.18%)>沪深300(-3.89%)>科创50(-6.54%)。市值维度分化较大,规模指数涨跌幅及排序为：中证500(2.03%)>中证2000(1.22%)>中证1000(0.32%)>沪深300(-3.89%)。风格维度继续分化,中信风格指数涨跌幅及排序为：稳定(4.05%)>周期(2.32%)>成长(-0.39%)>消费(-3.03%)>金融(-8.68%)。行业维度,中信证券一级行业指数涨跌幅前五为：煤炭(17.56%)>石油石化(12.16%)>电力及公用事业(8.00%)>建材(6.64%)>电力设备及新能源(6.39%),后五为：综合金融(-15.77%)<非银行金融(-14.82%)<消费者服务(-12.84%)<商贸零售(-9.89%)<综合(-8.44%)。 u3000u30002026年一季度中国经济在"十五五"开局背景下延续外需强劲、内需温和修复、价格持续改善的运行格局,整体实现温和开门红。前两个月出口同比大幅增长21.8%,在全球制造业同步回暖、AI产业链需求延续以及新兴经济体产能投资的带动下显著超出预期,同时也受到春节偏晚的季节性因素推动。内需方面,社零同比增长2.8%,服务消费在春节带动下明显强于商品消费,核心CPI升至1.8%,显示居民消费处于早期修复阶段。投资在财政投放积极与政策性金融工具落地的带动下明显企稳,制造业与基建投资由负转正,房地产投资与销售跌幅收窄,房价环比连续收窄。工业生产在外需带动下保持较高强度,PPI连续两月环比上涨,价格修复趋势延续。展望后续,外部地缘冲突与油价高企可能对外需形成扰动,但若外需走弱,政策大概率进一步加力内需刺激,名义增速与价格修复仍具延续性。 u3000u3000红利板块在一季度受益于名义增速与价格的同步改善,传统行业盈利底部进一步夯实。投资企稳与工业生产强度提升改善了红利行业的现金流环境,房地产链条的压力明显缓和也有助于稳定分红能力。政策强调促进物价合理回升与扩大服务业供给,为红利行业提供更稳定的经营环境。在低利率与稳增长政策组合下,红利资产的性价比仍然突出。 u3000u3000本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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