一季报点评：易方达金融行业股票发起式A基金季度涨幅-14.31%

证券之星消息，日前易方达金融行业股票发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.27亿元，季度净值涨幅为-14.31%。

从业绩表现来看，易方达金融行业股票发起式A基金过去一年净值涨幅为18.55%，在同类基金中排名710/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-20.09%，成立以来的最大回撤为-37.56%。

从基金规模来看，易方达金融行业股票发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为2.27亿元，较上一期规模5.32亿元变化了-3.05亿元，环比变化了-57.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.35%，无债券类资产，现金占净值比10.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.0%，第一大重仓股为中金公司（03908），持仓占比为9.62%。

易方达金融行业股票发起式A现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业16年又30天，2024年3月2日正式接手管理易方达金融行业股票发起式A，任职期间累计回报为54.0%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,国内经济基本面保持稳定,宏观数据呈现复苏态势,财政和货币政策维持积极与宽松。全国"两会"成功召开,讨论"十五五"规划纲要草案和今年政府工作计划,新兴产业、未来产业成为拉动经济的重点工作任务,国内经济增速有望维持在较高水平。1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,社会消费品零售总额同比增长2.8%,固定资产投资同比增长1.8%,全国货物贸易进出口增长18.3%,均呈现出上行态势;另一方面,全国新建住宅销售面积同比下降15.9%、新建住宅销售额下降21.8%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.2%,房地产市场仍然疲软、物价仍然较为低迷。2月末国内广义货币供应量M2同比增长9.0%,利率水平维持在历史低位,宏观流动性保持宽裕。海外方面,中东冲突发生,霍尔木兹海峡被封锁,中东出口原油和天然气的供应链中断,导致原油价格大幅上行,全球经济遭遇负面冲击。在此宏观背景下,A股市场先涨后跌。金融行业表现落后,第一季度,中证800金融指数下跌9.49%,中信行业分类来看,证券、保险行业跌幅在15%左右,银行业跌幅2.79%。 本基金是投资金融行业的股票型基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,在仓位上,基于对国内经济与股市的中长期信心,整体仓位维持在90%左右。在结构配置上,由于证券行业的基本面前景向好,以及港股金融股相对A股的折价较多,本基金超配了证券行业以及港股金融股。在投资操作上,增加了银行子板块的配置比例,适度增加非成份股的配置。报告期内,股市受外部冲击表现较差,证券保险行业整体走势偏弱。

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