一季报点评：民企ETF弘毅远方基金季度涨幅-2.81%

证券之星消息，日前民企ETF弘毅远方基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.67亿元，季度净值涨幅为-2.81%。

从业绩表现来看，民企ETF弘毅远方基金过去一年净值涨幅为62.1%，在同类基金中排名726/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-10.62%，成立以来的最大回撤为-55.43%。

从基金规模来看，民企ETF弘毅远方基金2026年一季度公布的基金规模为3.67亿元，较上一期规模3.81亿元变化了-1432.76万元，环比变化了-3.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.54%，无债券类资产，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为15.0%。

民企ETF弘毅远方现任基金经理为马佳。其中在任基金经理马佳已从业3年又231天，2022年9月6日正式接手管理民企ETF弘毅远方，任职期间累计回报为36.41%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方久盈混合A（013694），季度净值涨幅为1.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证民企领先100指数,该指数从实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股的上市公司中选取100只各行业龙头企业、流动性好且研发投入高的证券作为指数样本,为投资者提供优质民营企业的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 指数走势上,国证民企领先100指数报告期内下跌3.08%,同期沪深300和中证A500分别下跌3.89%和2.06%。 基金运作层面,报告期内本基金严格遵守基金合同,认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,运作过程中未发生风险事件。 本报告期内利好民营经济的政策持续出台。在北京市十六届人大四次会议的工作报告显示,2026年北京市初步安排立法类议题36项,其中围绕推动首都高质量发展,拟制定民营经济促进条例、人工智能产业发展条例等。上海市第十六届人大四次会议上海市市长龚正作《政府工作报告》。报告提出,要落实民营经济促进条例,依法保护民营企业产权和企业家权益,支持民营企业参与新型基础设施等领域项目,建设全市统一的中小企业融资服务平台,推动国有企业供应链向科技型企业、中小企业开放。 本报告期内民营经济表现依然亮眼,特别在出海贸易表现显著。海关总署发布的数据显示,2026年前2个月,我国货物贸易进出口总值7.73万亿元人民币,同比(下同)增长18.3%。其中,出口4.62万亿元,增长19.2%;进口3.11万亿元,增长17.1%。民营企业进出口4.51万亿元,增长22.8%。国家统计局发布的数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额10245.6亿元,同比增长15.2%。规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3665.6亿元,同比增长5.3%;股份制企业实现利润总额8032.9亿元,增长22.1%;外商及港澳台投资企业实现利润总额2167.5亿元,下降3.8%;私营企业实现利润总额2844.5亿元,增长37.2%。

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