一季报点评：科创大成LOF基金季度涨幅1.81%

证券之星消息，日前科创大成LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.61亿元，季度净值涨幅为1.81%。

从业绩表现来看，科创大成LOF基金过去一年净值涨幅为77.58%，在同类基金中排名707/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-15.67%，成立以来的最大回撤为-34.59%。

从基金规模来看，科创大成LOF基金2026年一季度公布的基金规模为4.61亿元，较上一期规模6.27亿元变化了-1.67亿元，环比变化了-26.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.99%，无债券类资产，现金占净值比8.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.08%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.88%。

科创大成LOF现任基金经理为郭玮羚，本季度增聘基金经理郭玮羚，近期离任的基金经理为王帅。其中在任基金经理郭玮羚已从业5年又89天，2026年1月13日正式接手管理科创大成LOF，任职期间累计回报为23.02%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成科技创新混合A（008988），季度净值涨幅为7.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：26年1季度组合主要持有AI算力建设相关的公司,聚焦"紧缺环节"与"技术变革",重点持有以下方向： u3000u30001.通胀涨价产业链：重存储产业链(HBM及其关键材料)、特种光纤以及供应紧张的PCB上游,缺电环节; u3000u30002.前沿技术迭代：光模块向CPO(共封装光学)与NPO(近封装光学)演进;新的PCB架构;以及支撑芯片性能突破的先进封装链条; u3000u30003.国产算力方向：本土算力芯片及配套企业,算力租赁方向。 u3000u300026年1季度,AI发展持续超预期,但需要重点关注市场预期过高和供应链交付压力带来的业绩下修风险,另外随着科技巨头维持极高的资本开支(CAPEX)并普遍开始通过加杠杆来维持投入,整体产业链的财务韧性有所下降。一旦宏观经济波动或需求出现阶段性真空期,高杠杆叠加高投入将显著放大系统性的波动风险,增加市场的脆弱性。

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