一季报点评：央企创新ETF广发基金季度涨幅3.67%

证券之星消息，日前央企创新ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模18.12亿元，季度净值涨幅为3.67%。

从业绩表现来看，央企创新ETF广发基金过去一年净值涨幅为25.17%，在同类基金中排名1814/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-10.56%，成立以来的最大回撤为-24.14%。

从基金规模来看，央企创新ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为18.12亿元，较上一期规模18.43亿元变化了-3131.21万元，环比变化了-1.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.75%，无债券类资产，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.07%，第一大重仓股为国电南瑞（600406），持仓占比为5.44%。

央企创新ETF广发现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又329天，2021年11月17日正式接手管理央企创新ETF广发，任职期间累计回报为42.79%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电力ETF广发（159611），季度净值涨幅为10.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第1季度,A股市场呈现出先扬后抑的震荡走势,代表整体市场走势的中证全指全收益指数微跌1.2%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较大,成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所上升,市场波动率也有所回升,整体市场表现出较为稳定的运行模式。 本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数,以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2026年第1季度,中证央企创新驱动指数出现上涨。由于中证央企创新驱动指数的成份股中大盘价值型股票占市值比例较高,其中受到石油价格上涨的因素影响,与石油石化行业相关的成份股票本季度大幅跑赢整体市场平均指数,因此本季度中证央企创新驱动指数整体跑赢市场指数。跟随整体市场的波动,中证央企创新驱动指数样本股票日均换手率及波动率均较上个季度有所上升,但二者仍然明显低于同期市场平均水平,表明本季度中证央企创新驱动指数受到长期价值投资者的关注。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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