一季报点评：工银文体产业股票C基金季度涨幅-9.57%

证券之星消息，日前工银文体产业股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为-9.57%。

从业绩表现来看，工银文体产业股票C基金过去一年净值涨幅为-2.53%，在同类基金中排名922/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-18.43%，成立以来的最大回撤为-40.3%。

从基金规模来看，工银文体产业股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模1.55亿元变化了-8371.55万元，环比变化了-54.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.55%，无债券类资产，现金占净值比6.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.76%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.09%。

工银文体产业股票C现任基金经理为修世宇。其中在任基金经理修世宇已从业7年又304天，2022年11月18日正式接手管理工银文体产业股票C，任职期间累计回报为3.32%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银稳健成长混合A（481004），季度净值涨幅为8.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长相对平稳修复、通胀较为温和的态势。3月以来中东局势持续升级,带动油价飙升,通胀预期抬升,投资者对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,海外主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能平稳,外需保持强劲、内需企稳。供需格局改善使得部分工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行,输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度连续上涨,1月中下旬后转向震荡,3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期持续下降,在此背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 本基金依照产品定位,致力于在文化体育及相关产业挖掘投资机会。2026年一季度,市场风险偏好先升后降,指数有一定波动,在此过程中,本基金保持相对稳健的投资策略。基于流动性管理的需要、基本面变化、估值水平等因素,一季度我们对组合进行了一定调整。行业层面,降低了通信等板块的权重,增加了文旅、游戏、体育等板块的配置比重。个股方面,基于基本面与估值的匹配程度、风险收益比等因素,对持仓个股做了优化。以文化体育及相关行业为代表,随着社会发展、居民收入水平的提升、技术的进步,预计国内需求将持续释放,优质企业有望获得长期广阔的发展空间,与此同时,随着中国企业自身竞争力的不断提升,海外市场也有望提供良好的发展机会。我们将持续在文化体育相关领域进行挖掘,选择优质标的,以期为投资者创造良好回报。

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