一季报点评：招商景气优选股票A基金季度涨幅3.07%

证券之星消息，日前招商景气优选股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模8.38亿元，季度净值涨幅为3.07%。

从业绩表现来看，招商景气优选股票A基金过去一年净值涨幅为31.31%，在同类基金中排名571/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-11.79%，成立以来的最大回撤为-64.07%。

从基金规模来看，招商景气优选股票A基金2026年一季度公布的基金规模为8.38亿元，较上一期规模8.43亿元变化了-505.02万元，环比变化了-0.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.69%，无债券类资产，现金占净值比9.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.18%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为7.75%。

招商景气优选股票A现任基金经理为付斌。其中在任基金经理付斌已从业11年又103天，2020年11月18日正式接手管理招商景气优选股票A，任职期间累计回报为-35.48%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商企业优选混合A（011450），季度净值涨幅为6.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观方面：国内经济开局向好,工业与出口强劲,基建投资托底,消费温和回升。物价低位、PMI重返扩张,整体稳中有进,但内需偏弱、结构分化。全球增长放缓、滞胀风险上升,中东冲突推高能源与通胀,美联储降息延后,金融市场波动加剧,全球流动性趋紧。 市场回顾：2026年1季度,上证指数下跌1.94%,偏大盘蓝筹的沪深300下跌3.89%,成长风格有所分化,创业板指和科创50分别下跌0.57%、6.54%。行业方面,煤炭、石油石化领涨,消费服务、非银金融领跌。 基金操作回顾：2026年1季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。2026年1季度市场先上后下,组合净值也有所波动。组合操作上降低农业行业配置,增加行业景气趋势向好的医药板块配置。在高波动的市场环境下保持初心,坚守企业利润增长为市值增长的核心因素,同时以积极心态对新兴产业趋势保持关注。

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