一季报点评：广发研究精选股票C基金季度涨幅-5.61%

证券之星消息，日前广发研究精选股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为-5.61%。

从业绩表现来看，广发研究精选股票C基金过去一年净值涨幅为27.58%，在同类基金中排名603/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-12.03%，成立以来的最大回撤为-66.53%。

从基金规模来看，广发研究精选股票C基金2026年一季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模1.72亿元变化了-2635.03万元，环比变化了-15.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.76%，无债券类资产，现金占净值比17.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.76%，第一大重仓股为大金重工（002487），持仓占比为5.89%。

广发研究精选股票C现任基金经理为蒋科。其中在任基金经理蒋科已从业5年又360天，2023年8月17日正式接手管理广发研究精选股票C，任职期间累计回报为10.71%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发盛世精选混合A（026332），季度净值涨幅为2.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股呈现震荡整理、结构分化的运行特征,整体围绕国内政策节奏与海外流动性预期展开博弈,资金行为在高股息防御与科技成长之间快速轮动,市场情绪起伏明显。具体来看,Wind全A下跌1.15%,沪深300指数下跌3.89%,中证2000指数上涨1.22%,创业板指下跌0.57%。中东冲突引发油气供应扰动,带动能源价格上涨以及权益市场防御需求,相关板块领涨市场,煤炭、石油石化、公用事业等行业涨幅居前,非银金融、商贸零售、美容护理等行业则排名靠后。一季度初,受资本市场投融资改革推进、新基金发行回暖等利好推动,科技成长赛道率先上涨,季度中后期因中东地缘冲突扰动外部预期,风险偏好有所回落,指数逐步呈现震荡整理态势。但全国两会定调新质生产力为全年核心主线,成长风格在回调之后仍显示出较强韧性。 整体来看,2026年一季度,中国经济延续温和修复、企稳回升态势：国内制造业景气受春节扰动先弱后强,制造业PMI回升至50.4%,节后复工推动重回扩张区间,价格端通胀持续回升,CPI同环比均持续保持上涨,PPI则同比降幅连续收窄。政策层面,"十五五"开局坚持聚焦现代化产业体系、科技自立自强与扩大内需,财政政策靠前发力,货币端延续适度宽松,市场流动性整体保持合理充裕。整体看,国内经济前低后高,外需韧性较强、内需稳步回暖,经济回升基础进一步巩固。海外宏观方面,2026年一季度全球经济出现分化,美国经济增长压力有所增大,居民消费和就业市场仍具韧性,但通胀预期回升制约政策放松空间,美联储降息节奏显著延后,全球经济因油价高企而对通胀及衰退的担忧明显提升。 2026年一季度,本基金的权益持仓比例变化不大,在投资策略上继续遵循均衡分散的投资思路;预计短期中东地缘冲突的扰动会继续存在,但对A股市场的影响有望逐步减弱,市场风险偏好将逐步改善,本基金继续看好A股市场的全年表现。A股市场可能会延续结构性分化特征,新质生产力仍有望是全年核心主线之一,本基金在组合结构上,继续保持新质生产力板块的较高配置比例,以科技成长和先进制造方向为主,一季度结合产业趋势对持仓结构做了相应调整,增持了部分供需关系紧张、未来业绩弹性较大的科技成长与周期成长标的,适当减持了部分产业化进展偏慢、需求不确定性增加的标的。

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