一季报点评：食品饮料ETF华宝基金季度涨幅-5.40%

证券之星消息，日前食品饮料ETF华宝基金公布一季报，2026年一季度最新规模13.82亿元，季度净值涨幅为-5.4%。

从业绩表现来看，食品饮料ETF华宝基金过去一年净值涨幅为-14.58%，在同类基金中排名2992/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-17.77%，成立以来的最大回撤为-54.63%。

从基金规模来看，食品饮料ETF华宝基金2026年一季度公布的基金规模为13.82亿元，较上一期规模15.06亿元变化了-1.24亿元，环比变化了-8.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.84%，无债券类资产，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.91%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为16.39%。

食品饮料ETF华宝现任基金经理为蒋俊阳。其中在任基金经理蒋俊阳已从业5年又282天，2020年12月24日正式接手管理食品饮料ETF华宝，任职期间累计回报为-45.36%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板人工智能ETF华宝（159363），季度净值涨幅为4.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济在"十五五"开局背景下稳步复苏,核心指标向好。政策端延续去年基调,聚焦提质增效与新质生产力培育,货币保持适度宽松。市场波动有所加剧,结构性分化比较明显。市场方面,2026年一季度,煤炭、公用事业、建筑材料、化工等行业表现较好,保险、证券、计算机、房地产等行业表现相对较弱。本报告期中,作为大盘蓝筹股代表的沪深300指数下跌3.89%;而作为成长股代表的创业板指数下跌了0.57%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计下跌了5.47%。 u3000u3000本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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