一季报点评：广发品牌消费股票发起式C基金季度涨幅-6.82%

证券之星消息，日前广发品牌消费股票发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-6.82%。

从业绩表现来看，广发品牌消费股票发起式C基金过去一年净值涨幅为15.62%，在同类基金中排名755/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-18.78%，成立以来的最大回撤为-60.37%。

从基金规模来看，广发品牌消费股票发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2168.5万元变化了433.51万元，环比变化了19.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.11%，债券占净值比0.56%，现金占净值比8.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.71%，第一大重仓股为安井食品（603345），持仓占比为7.43%。

广发品牌消费股票发起式C现任基金经理为陈樱子。其中在任基金经理陈樱子已从业5年又263天，2020年9月24日正式接手管理广发品牌消费股票发起式C，任职期间累计回报为-20.06%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,上证综指和深证成指的表现分别下跌1.94%、0.35%,市场整体先扬后抑,3月受到了美伊冲突的影响,出现了快速明显的回撤。在本基金投资范围中,根据申万一级行业指数,大权重板块中食品饮料、汽车以及家用电器在2026年一季度分别下跌了2.66%、6.36%以及7.10%,从指数层面看大消费板块表现依然跑输大盘。 2026年一季度,我国GDP延续了良好的增长态势,预期在4.5%-5%水平,制造与出口依然是重要的支撑,内需保持温和。从消费基本面看,消费在春节旺季体现出了良好的势头,1—2月份的社会消费品零售总额86079亿元,同比增长2.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额79827亿元,增长3.7%,其中餐饮有4.8%的增长。在BETA温和的情况下,我们通过自下而上积极把握餐饮供应链、化妆品供应链的个股投资机会。同时,我们也观察到,越来越多的消费制造企业参与到全球AI基础设施建设中,将发展的舞台拓展到更大的领域。 在消费温和增长的情况下,我们继续寻找投资机会,除了继续把握"新消费"的机会外,在格局好、需求温和复苏、成本传导通畅的大众消费领域布局龙头,把握业绩温和复苏带来的投资回报。总之,在消费未出现系统性投资机会前,我们依然会加强自下而上的选股,把握组织变化、渠道变化、产品变化等带来的企业经营周期和业绩弹性;在选股标准上,会进一步提高选股的市值门槛、安全边际要求,努力实现组合的超额收益。

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