首页 - 基金 - 基金公告 - 其他公告 - 正文

基金分红：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式基金6月24日分红

来源：证星基金分红
证星基金分红 更多文章 >>
 2026-06-17 09:32:50
涉企侵权信息举报专区

证券之星消息，6月17日发布《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。2026年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为6月22日，现金红利发放日为6月24日。权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年6月22日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年6月23日直接计入其基金账户，2026年6月24日起可以查询。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

本文数据来源于万家基金公告，仅供参考不构成投资建议。

#万家悦兴3个月定期开放债券型发起式# #011952# #万家基金#
APP下载
广告
精彩推荐
内容精选
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年