二季报点评：平安沪深300指数量化A基金季度涨幅16.88%

证券之星消息，日前平安沪深300指数量化A基金公布二季报，2026年二季度最新规模9.13亿元，季度净值涨幅为16.88%。

从业绩表现来看，平安沪深300指数量化A基金过去一年净值涨幅为30.64%，在同类基金中排名304/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.05%。而基金过去一年的最大回撤为-9.08%，成立以来的最大回撤为-38.61%。

从基金规模来看，平安沪深300指数量化A基金2026年二季度公布的基金规模为9.13亿元，较上一期规模5.68亿元变化了3.45亿元，环比变化了60.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.44%，债券占净值比0.29%，现金占净值比10.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.61%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.97%。

平安沪深300指数量化A现任基金经理为丁琳。其中在任基金经理丁琳已从业5年又338天，2024年12月27日正式接手管理平安沪深300指数量化A，任职期间累计回报为37.69%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安灵活配置混合A（700004），季度净值涨幅为69.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年2季度,A股市场呈现极度分化的特征,整个AI行情引领全市场,可谓一枝独秀。分行业看,通信、电子、建材以及机械等AI产业链各环节表现亮眼,涨幅靠前。整个市场风险偏好在4月后进入快速修复阶段,市场赚钱效应回暖,居民资金入市明显提速,形成扎堆科技的极度分化行情。究其背后的行情原因主要是海外大模型ARR超预期,海外大厂AI算力军备竞赛持续的背景下,拉动AI相关个股业绩。 u3000u3000本报告期中,本基金投资策略为严格控制净值向下偏离度,不断小额累积确定性超额收益,最终形成持续超额收益。利用管理人善于抓住市场机会的特点与经验,在有特别把握的时候做阶段性增强;没有确定性把握,不做增强偏离。配置方面,我们阶段性主动超配了通信、电子、有色、非银等行业;同时阶段性低配电力、银行、建筑、交运等行业。

本文数据来源于平安沪深300指数量化A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。