二季报点评：银河中证通信设备主题指数发起式C基金季度涨幅54.90%

证券之星消息，日前银河中证通信设备主题指数发起式C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为54.9%。

从业绩表现来看，银河中证通信设备主题指数发起式C基金过去一年净值涨幅为129.02%，在同类基金中排名76/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-25.12%，成立以来的最大回撤为-25.12%。

从基金规模来看，银河中证通信设备主题指数发起式C基金2026年二季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模8403.76万元变化了4924.08万元，环比变化了58.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.75%，无债券类资产，现金占净值比10.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.85%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为14.6%。

银河中证通信设备主题指数发起式C现任基金经理为黄栋。其中在任基金经理黄栋已从业11年又278天，2024年10月22日正式接手管理银河中证通信设备主题指数发起式C，任职期间累计回报为151.86%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银河中证通信设备主题指数发起式A（021988），季度净值涨幅为55.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第二季度,A股市场整体呈现结构性分化行情,AI算力产业链成为贯穿全季的核心主线。特别是进入5月后,AI算力行情加速演绎,通信板块领涨全市场。银河中证通信设备主题指数基金在2026年二季度大幅上涨,在科技赛道中表现突出。二季度通信设备板块的核心驱动力来自AI算力需求的持续爆发。以OpenClaw为代表的智能体渗透率快速提升,带动Token消耗量成倍增长,AI全产业链进入"算力通胀"阶段,算力需求远超供给。光互联环节成为算力基础设施的核心瓶颈,光模块、光芯片、光纤光缆等细分方向均呈现供需紧张格局,量价齐升效应明显。6月初,工信部印发《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见(2026—2028年)》,明确将高端光电芯片、光电共封装器件、全光交换器件列为AI算力底座核心攻坚方向,进一步夯实了通信设备板块的长期增长逻辑。目前来看,AI算力基础设施建设仍处于早期阶段,光通信作为"卖铲人"的核心逻辑未变。1.6T光模块的规模化放量正成为下半年最重要的产业节点,CPO/NPO技术的持续推进以及DCI等新场景的拓展将为板块带来持续成长动能。银河中证通信设备主题指数成分股中光模块含量极高,覆盖了光通信设备、电信设备组件、无线通信设备等AI算力核心环节,是投资该领域的合适标的。

本文数据来源于银河中证通信设备主题指数发起式C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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