二季报点评：中信保诚沪深300指数增强C基金季度涨幅13.29%

证券之星消息，日前中信保诚沪深300指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.94亿元，季度净值涨幅为13.29%。

从业绩表现来看，中信保诚沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为13.98%，在同类基金中排名588/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-10.59%，成立以来的最大回撤为-12.59%。

从基金规模来看，中信保诚沪深300指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为1.94亿元，较上一期规模7869.69万元变化了1.15亿元，环比变化了146.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.8%，债券占净值比0.02%，现金占净值比7.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.84%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.42%。

中信保诚沪深300指数增强C现任基金经理为姜鹏。其中在任基金经理姜鹏已从业2年又216天，2023年12月18日正式接手管理中信保诚沪深300指数增强C，任职期间累计回报为38.26%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚中证A500指数增强A（025034），季度净值涨幅为15.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。本基金为指数增强型基金,股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求获得超越标的指数的超额收益。 市场方面,二季度A股市场整体呈现震荡上行、极致分化的格局。上证指数累计上涨5.20%,深证成指大涨20.23%,创业板指上涨36.35%创历史新高。4月市场在经历3月大幅调整后迎来强劲修复,三大指数全线收涨,5月市场冲高回落,主要指数涨跌互现,6月行情则进一步向科技龙头集中。行业层面,市场分化程度较为显著,中信一级行业中仅7个行业在二季度录得上涨,电子(+89.8%)与通信(+66.1%)涨幅大幅领先,半导体设备、光模块、存储芯片等硬科技方向成为领涨主力;而消费者服务、农林牧渔、石油石化、食品饮料等传统周期与消费板块普遍承压下跌。风格因子方面,二季度高盈利、高估值的成长风格持续占优,量价类因子整体表现较好,科创50与创业板指相对上证指数超额收益较为显著,资金向AI算力产业链高度集中。整体而言,二季度A股在外部地缘冲击缓和与内部盈利验证驱动下延续慢牛格局,但指数繁荣背后的极致分化为后续的风险管理提出了较高要求。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取更高的超额收益。本基金在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极的参与主板及科创板、创业板等新股申购,力争为基金获取收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责、为投资者负责的态度,认真谨慎的应对投资者的日常申赎等工作。

本文数据来源于中信保诚沪深300指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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