二季报点评：国投瑞银国家安全混合A基金季度涨幅-9.34%

证券之星消息，日前国投瑞银国家安全混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模16.04亿元，季度净值涨幅为-9.34%。

从业绩表现来看，国投瑞银国家安全混合A基金过去一年净值涨幅为-14.48%，在同类基金中排名2206/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-33.55%，成立以来的最大回撤为-46.75%。

从基金规模来看，国投瑞银国家安全混合A基金2026年二季度公布的基金规模为16.04亿元，较上一期规模19.53亿元变化了-3.49亿元，环比变化了-17.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.51%，无债券类资产，现金占净值比5.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.89%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为9.49%。

国投瑞银国家安全混合A现任基金经理为李轩。其中在任基金经理李轩已从业10年又234天，2015年12月2日正式接手管理国投瑞银国家安全混合A，任职期间累计回报为19.06%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度中东地区的美伊冲突预示全球地缘危机可能会加剧,这可能为中国军贸出口打开新的增量市场。本基金中长期看好中国军贸的发展,先进战斗机、无人机、防空导弹以及军用航空发动机的出口前景值得期待。 报告期内本基金延续了坚持以核心军工股为主要持仓的思路,根据产业层面变化,做了局部调整。目前看好军用飞机、航空发动机及燃气轮机、商业航空发动机及商用燃机、海军装备及军贸四个细分方向。

本文数据来源于国投瑞银国家安全混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。