二季报点评：鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金季度涨幅-4.44%

证券之星消息，日前鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为-4.44%。

从业绩表现来看，鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为34.94%，在同类基金中排名898/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-28.11%，成立以来的最大回撤为-32.08%。

从基金规模来看，鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模4785.24万元变化了-1348.58万元，环比变化了-28.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.67%，无债券类资产，现金占净值比6.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.73%，第一大重仓股为中国巨石（600176），持仓占比为2.98%。

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业7年又126天，2021年7月19日正式接手管理鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C，任职期间累计回报为60.57%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板新能源ETF鹏华（159261），季度净值涨幅为10.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证A股资源产业指数,主要以中证全指为样本空间,从能源与原材料行业中选取市值较大的50只资源类上市公司证券构成。报告期内,上证指数涨幅5.20%,沪深300指数涨幅11.90%,深证成指涨幅20.24%,申万一级行业表现分化,仅有电子、通信等个别AI相关板块领涨,80%的行业逆势下跌,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售领跌。本基金业绩跑输主要宽基指数。二季度随着霍尔木兹海峡逐步通航,能源价格震荡下行。同时美联储降息预期大幅降温、美债利率及美元指数持续上行,从而压制有色金属价格表现。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

本文数据来源于鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。