二季报点评：A500ETF广发基金季度涨幅15.03%

证券之星消息，日前A500ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模95.1亿元，季度净值涨幅为15.03%。

从业绩表现来看，A500ETF广发基金过去一年净值涨幅为23.28%，在同类基金中排名1097/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-12.01%，成立以来的最大回撤为-13.25%。

从基金规模来看，A500ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为95.1亿元，较上一期规模116.52亿元变化了-21.42亿元，环比变化了-18.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.5%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.25%。

A500ETF广发现任基金经理为霍华明，近期离任的基金经理为罗国庆。其中在任基金经理霍华明已从业9年又94天，2025年1月7日正式接手管理A500ETF广发，任职期间累计回报为31.79%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信息技术ETF广发（159939），季度净值涨幅为77.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2026年2季度,全球宏观环境呈现出由地缘冲突引发的供应压力逐步缓解、向阶段性缓和过渡的态势。季度内,受海峡运输波动影响,全球能源相关物流效率一度受到制约,引发市场对潜在通胀压力的关注。随着6月下旬相关对话与协调成果的显现,以及海峡航行秩序的初步恢复,市场情绪在季度末有所缓和。国内方面,宏观政策在这一阶段更侧重于应对外部波动带来的多重冲击。财政与货币政策或在积极缓解外部物流和能源价格波动对产业链带来的制约,并根据形势变化进行灵活调整。产业层面,外部风险的波动在一定程度上提升了市场主体对供应链安全和自主可控的重视,国产替代进程也在这一背景下得到进一步深化。总体来看,中国经济在应对外部复杂环境的过程中,展现出一定的韧性,发展重心也更加聚焦于内部动能的修复与稳定性提升。2026年2季度,中证A500指数凭借行业均衡配置,在能源与物流成本波动中展现出对冲单一板块风险的韧性,优质经营底蕴得以保持。宏观政策灵活调节在支持领军企业有序经营的同时,也为核心资产稳预期提供支撑。6月下旬物流瓶颈初步化解,市场情绪阶段性缓和,中证A500指数的行业均衡所体现的防御属性与经营潜力在震荡中得到验证,作为经济核心资产的基石价值正逐步被市场重新审视。

本文数据来源于A500ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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