二季报点评：半导体设备ETF广发基金季度涨幅140.29%

证券之星消息，日前半导体设备ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模116.1亿元，季度净值涨幅为140.29%。

从业绩表现来看，半导体设备ETF广发基金过去一年净值涨幅为192.42%，在同类基金中排名8/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-33.04%，成立以来的最大回撤为-33.04%。

从基金规模来看，半导体设备ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为116.1亿元，较上一期规模33.61亿元变化了82.49亿元，环比变化了245.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.57%，债券占净值比0.02%，现金占净值比3.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.67%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为15.1%。

半导体设备ETF广发现任基金经理为吕鑫。其中在任基金经理吕鑫已从业2年又255天，2025年4月30日正式接手管理半导体设备ETF广发，任职期间累计回报为157.06%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF广发（560780），季度净值涨幅为140.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年二季度,市场极致K型分化,流动性维持宽松,10年期国债收益率低位震荡,资金持续向AI算力、半导体设备等高景气科技赛道集中,存储周期、国产替代催化不断,成交活跃度持续走高;反观价值板块持续失血,成交占比回落至近五年低位,估值与股息率性价比凸显,但阶段性缺乏资金关注度。展望后市,指数维持区间震荡,系统性风险有限,行情预计由题材驱动转向业绩兑现驱动。 2026年二季度,半导体设备板块充分受益于AI算力带来的扩产大周期以及存储涨价周期,表现十分强劲。AI技术不断突破,拉动存储相关的需求,存储芯片迎来涨价周期,下游需求有望传导至上游晶圆厂或者存储厂。国产大模型的快速发展带动国产算力芯片的需求超预期,先进逻辑芯片扩产带来设备需求新增量。同时,政策红利的持续释放和资本市场对科技创新的支持,也为行业提供了良好的外部环境。

本文数据来源于半导体设备ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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