二季报点评：中证A500ETF泰康基金季度涨幅15.28%

证券之星消息，日前中证A500ETF泰康基金公布二季报，2026年二季度最新规模31.85亿元，季度净值涨幅为15.28%。

从业绩表现来看，中证A500ETF泰康基金过去一年净值涨幅为23.92%，在同类基金中排名1063/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-12.02%，成立以来的最大回撤为-14.33%。

从基金规模来看，中证A500ETF泰康基金2026年二季度公布的基金规模为31.85亿元，较上一期规模31.27亿元变化了5825.91万元，环比变化了1.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.94%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.39%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.23%。

中证A500ETF泰康现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业13年又258天，2024年9月27日正式接手管理中证A500ETF泰康，任职期间累计回报为20.46%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF泰康（515530），季度净值涨幅为19.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度呈现外部事件冲击逐步减弱、经济结构分化加剧的特征。地缘层面,美伊冲突来回拉锯,6月份双方终于达成了谅解备忘录,国际油价从高位明显回落。需求端呈现冷热分化格局,出口延续高增,背后主要驱动因素是AI产业链环节的出口价格暴涨;内需持续走弱,消费和投资表现不佳,新旧经济分化明显。目前AI的高景气还未能扩散到传统部门,叠加财政支出节奏偏慢,共同加剧了新旧经济分化。从通胀维度来看,二季度PPI同比明显上行,与油价和电子信息等产业链价格明显上涨有关,后续伴随油价明显回落,预计PPI将逐步筑顶。权益市场方面,2026年第二季度整体呈现显著分化格局。从大盘指数整体表现上来看,二季度上证指数上涨5.20%,沪深300上涨11.90%,创业板指上涨36.35%,恒生指数下跌7.69%,恒生科技指数下跌3.82%。申万一级行业表现来看,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现相对较好,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理、食品饮料等行业表现相对落后。具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数整体震荡上行。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

本文数据来源于中证A500ETF泰康2026年中报，仅供参考不构成投资建议。