二季报点评：工程机械ETF广发基金季度涨幅-5.36%

证券之星消息，日前工程机械ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模28.16亿元，季度净值涨幅为-5.36%。

从业绩表现来看，工程机械ETF广发基金过去一年净值涨幅为8.73%，在同类基金中排名1959/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-22.72%，成立以来的最大回撤为-22.72%。

从基金规模来看，工程机械ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为28.16亿元，较上一期规模31.33亿元变化了-3.17亿元，环比变化了-10.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.44%，债券占净值比0.05%，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.69%，第一大重仓股为潍柴动力（000338），持仓占比为14.84%。

工程机械ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又247天，2023年10月18日正式接手管理工程机械ETF广发，任职期间累计回报为47.75%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为稀有金属ETF广发（159608），季度净值涨幅为14.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球经济呈现"地缘缓和—政策博弈—复苏分化"格局。美伊停火终结霍尔木兹危机,油价高位回落;中美贸易关系反复,关税政策不确定性升温;美联储降息预期摇摆,流动性环境趋紧。国内消费复苏偏弱,制造业景气边际回落,市场静待政策加码与全球信用周期重启。本基金跟踪的标的是中证工程机械主题指数,该指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,采用完全复制指数样本的方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2026年二季度,中证工程机械主题指数呈现"先扬后抑"的波动走势。初期,基建需求活跃叠加海外出口高增,行业内外需共振向上趋势明确。但美伊冲突扩散压制全球需求复苏预期。整体来看,二季度核心驱动因素从"内外需共振向上"逐步转向"内需复苏乏力与出口高基数压力",行业仍处于结构性复苏阶段,但增速边际放缓迹象显现。电动化、智能化转型为长期竞争力提供支撑,但短期市场更关注需求端能否持续兑现,指数在高位震荡后承压回落。基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

本文数据来源于工程机械ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF