二季报点评：人保沪深300A基金季度涨幅12.68%

证券之星消息，日前人保沪深300A基金公布二季报，2026年二季度最新规模5.82亿元，季度净值涨幅为12.68%。

从业绩表现来看，人保沪深300A基金过去一年净值涨幅为19.26%，在同类基金中排名1334/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-9.23%，成立以来的最大回撤为-39.47%。

从基金规模来看，人保沪深300A基金2026年二季度公布的基金规模为5.82亿元，较上一期规模5.37亿元变化了4539.1万元，环比变化了8.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，债券占净值比1.47%，现金占净值比4.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.17%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.67%。

人保沪深300A现任基金经理为周剑。其中在任基金经理周剑已从业3年又9天，2023年9月15日正式接手管理人保沪深300A，任职期间累计回报为33.55%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保中证500A（006611），季度净值涨幅为18.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,国际形势波谲云诡。全球受中东地缘冲突扰动,油价冲高推升输入性通胀,各国货币政策分化。美国经济依托就业与科技资本开支维持韧性,叠加通胀反弹,年内降息预期消退;欧洲制造业承压、复苏乏力,新兴市场依托AI产业链出口保持相对优势,全球需求整体偏弱、风险波动加大。反看国内经济,呈供给强、内需弱格局,二季度GDP平稳运行,高端制造、新质生产力相关工业持续高增,机电、新能源出口保持景气;地产、线下消费修复偏缓,宽货币向宽信用传导存在阻力,财政靠前发力托底经济,政策持续定向扶持科技实体。A股成交持续放量,科创、创业板领涨,电子、通信等AI科技板块大幅跑赢市场,消费、地产、传统周期板块持续调整。市场主线集中于科技成长赛道,板块冷暖分化显著。展望下半年,市场下行空间有限:AI、高端制造仍是核心主线,但行情由题材炒作转向业绩兑现,预计赛道内分化加剧;前期滞涨的消费、高股息板块存在估值修复机会。报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

本文数据来源于人保沪深300A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF